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崗位職責(zé)：

1. 負(fù)責(zé)境外資金運(yùn)營工作，包括但不限于：銀行/三方平臺(tái)賬戶的開立、變更、銷戶等、日常收付款結(jié)算、外匯衍生品及理財(cái)產(chǎn)品購買/贖回的操作等；
2. 根據(jù)財(cái)務(wù)核算部門的要求及時(shí)完成月度結(jié)賬工作，包括但不限于：下載銀行對(duì)賬單、銀企核對(duì)、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等；
3 .配合內(nèi)外部審計(jì)或其他合規(guī)部門，參與相關(guān)材料的準(zhǔn)備，確保所提供信息和文件的準(zhǔn)確性和合規(guī)性；
4. 與銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)建立并保持良好的合作關(guān)系，確保資金運(yùn)營相關(guān)工作準(zhǔn)確、及時(shí)地完成；
5. 參與、完善銀企直連系統(tǒng)建設(shè)，提高資金結(jié)算效率，降低資金風(fēng)險(xiǎn)；
6. 積極配合跨部門工作，根據(jù)需求提供境外當(dāng)?shù)刭Y金解決方案；
7. 其他資金相關(guān)工作，如重要文件的管理等。