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崗位職責：

1. 負責境外資金運營工作，包括但不限于：銀行/三方平臺賬戶的開立、變更、銷戶等、日常收付款結(jié)算、外匯衍生品及理財產(chǎn)品購買/贖回的操作等； 2. 根據(jù)財務核算部門的要求及時完成月度結(jié)賬工作，包括但不限于：下載銀行對賬單、銀企核對、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等； 3 .配合內(nèi)外部審計或其他合規(guī)部門，參與相關材料的準備，確保所提供信息和文件的準確性和合規(guī)性； 4. 與銀行、證券等金融機構(gòu)建立并保持良好的合作關系，確保資金運營相關工作準確、及時地完成； 5. 參與、完善銀企直連系統(tǒng)建設，提高資金結(jié)算效率，降低資金風險； 6. 積極配合跨部門工作，根據(jù)需求提供境外當?shù)刭Y金解決方案； 7. 其他資金相關工作，如重要文件的管理等。