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崗位職責： 一、供應商賬務管理 負責與供應商進行月度對賬，發(fā)票處理，核對往來科目明細及交易明細，及時處理賬務差異，定期編制應付賬款相關分析報告，跟蹤異?？铐棽⒓皶r預警處理供應商退票、折扣等特殊賬務事項。 二、應付賬款管理 按合同約定審核付款申請單，采購合同、對賬單、發(fā)票等單證數(shù)據(jù)匹配，確保付款依據(jù)充分，按月完成應付模塊、固定資產模塊及出納模塊的賬務結轉。 三、資金收付管理 1、負責日常收付款操作，準確執(zhí)行網銀/銀企直連付款操作。包括但不限于：客戶回款確認，供應商貨款支付及員工費用報銷支付,其他經營性收支處理。 2、管理銀行賬戶，包括余額監(jiān)控、對賬單核對、賬戶年檢等。 3、保管銀行U盾及銀行票據(jù)，編制每日資金日報表及票據(jù)臺賬，實時反映資金動態(tài)。 4、對接保理、融資等金融平臺，處理線上融資放款及還款。 四、其他工作 1、配合內外部審計，提供所需資料并跟進審計問題改進；管理會計檔案，確保憑證、合同等資料完整歸檔；支持年度預算編制及財務分析工作； 2、完成上級交辦的臨時性任務（如專項分析、系統(tǒng)上線支持等）。 任職要求： 1.較強的綜合協(xié)調表達能力及溝通技巧；遵守會計職業(yè)道德，原則性強。 2.較強的學習內驅力和解決問題的能力； 3.了解供應鏈庫存管理流程，了解銷售采購管理流程； 4.熟練操作稅務、財務軟件（金蝶、用友等）和office； 5.熟練使用Excel函數(shù)、Access數(shù)據(jù)庫者優(yōu)先。