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崗位職責：
1、負責支持私募股權(quán)基金日常結(jié)賬事務(wù)，與賬務(wù)外包對接數(shù)據(jù)和資料，協(xié)調(diào)解答外包機構(gòu)結(jié)賬過程中的問題，確保外包機構(gòu)能及時完成賬務(wù)處理；
2、負責復核基金賬務(wù)質(zhì)量，保證財務(wù)信披數(shù)據(jù)的準確性與及時性;
3、負責復核基金各種財務(wù)信披的準確性，及時響應(yīng)投資人和監(jiān)管對基金財務(wù)資料的需求；
5、負責支持年度財務(wù)審計工作，協(xié)調(diào)、響應(yīng)審計機構(gòu)資料需求，復核審計報告及數(shù)據(jù)，支持事務(wù)性工作；
6、負責基金財務(wù)和存續(xù)資料的整理、歸檔及登記工作；
7、負責系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)整理、上傳、校對等支持性工作；
任職要求:
1、本科及以上學歷，財務(wù)、經(jīng)濟或金融等相關(guān)專業(yè)，具備較強的數(shù)據(jù)敏感度；
2、1年及以上賬務(wù)處理、基金估值相關(guān)工作經(jīng)驗，審計、股權(quán)基金會計經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具有高度責任心、良好的溝通和理解能力、抗壓能力；