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1、執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度、結(jié)算制度和信貸制度，并保證其安全和完整。
2、負(fù)責(zé)辦理具有合法票據(jù)的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)并妥善保管相關(guān)票據(jù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，按期做好庫存現(xiàn)金的清查工作，保證賬證、賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時查明原因報送財務(wù)負(fù)責(zé)人解決。
4、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金（銀行存款）的收付業(yè)務(wù)，規(guī)范填制或取得銀行的各種收、付款結(jié)算憑證，及時交由會計人員編制必要的銀行款存付、款憑證并據(jù)以記賬。
【其他要求】
1、責(zé)任心強，具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊協(xié)作意識，對企業(yè)忠誠；
2、身體健康，遵紀(jì)守法，品行端正，執(zhí)行能力強；
3、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，善于發(fā)現(xiàn)和解決問題。
4.優(yōu)秀的候選人條件可適當(dāng)放寬。