工作職責:
1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)公司的管理情況辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;
2.依照會計法的相關要求,做好每天的現(xiàn)金收支、銀行存款的收取款工作,并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
工作內容:
1.負責現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,出納日報表
2.貨款收入清點對賬
3.對于重大開支,必須經(jīng)由會計主管以及單位領導審批簽章,方可辦理
4.審核有關單據(jù),根據(jù)原始憑證填制記賬憑證以及憑證裝訂
5.員工報銷,員工工資的發(fā)放,供應商物料貨款支付
職位福利:全勤獎、五險、包吃、午休2小時