1、工資核算、工資表及附件資料正確無誤提交主管。
2、每月核對開票、錄入ERP訂單等、天健賬套銀行賬錄入編制憑證。
3、根據(jù)采購提供的物料出入庫單據(jù)登記臺賬、每月進行存貨盤點并編制盤點表 根據(jù)采購合同原件登記臺賬并對合同原件。
4、出庫單與表格核對數(shù)量、重量、型號、發(fā)貨客戶是否存在有逾期貨款發(fā)貨。 5、每月15號前對賬面銀行承兌余額與銀行承兌余額核對完畢,各銀行進行季度對賬,導(dǎo)出明細、打印承兌收付單據(jù)。
6、每月賬本裝訂歸檔保存