職位描述:
1.負(fù)責(zé)所在公司的各類資金及銀行承兌匯票類的收付業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)周期性資金報(bào)告的編制、分析,為利益相關(guān)者及時(shí)提供定向資金監(jiān)管報(bào)告、內(nèi)部資金報(bào)告;
3.協(xié)助上級(jí)完成滾動(dòng)資金預(yù)測(cè)模型建立,完善預(yù)測(cè)邏輯方法;
4.對(duì)資金管理制度和流程提出合理化建議,并能有效通過系統(tǒng)化操作提高效率; 5.負(fù)責(zé)所在公司的資金預(yù)測(cè)執(zhí)行情況,監(jiān)督預(yù)算外支出,分析追蹤相關(guān)情況,強(qiáng)化資金安全;
6.負(fù)責(zé)具體的銀行開戶、變更、注銷等執(zhí)行工作。