工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司的日?，F(xiàn)金收付、日常網(wǎng)銀制單結(jié)算、現(xiàn)金日記賬以及銀行對(duì)賬等。
2、辦理銀行柜臺(tái)結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行開戶或銷戶、收付匯結(jié)算等；
3、負(fù)責(zé)日常收付款報(bào)表匯報(bào)、出具資金收付款計(jì)劃表等
4、準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金日記賬，核對(duì)銀行存款日記賬，及時(shí)反映貨幣資金的增減變動(dòng)情況，并定期與銀行存款余額進(jìn)行核對(duì)；
5、負(fù)責(zé)接收并保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
6、對(duì)公司現(xiàn)金、銀行存款及其它財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出改善建議，確保公司財(cái)務(wù)安全、合規(guī)運(yùn)作。
職位要求：
- 具有大專及以上的學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
- 有出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
- 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
- 具備較強(qiáng)的分析和解決問題的能力，能夠快速適應(yīng)新的工作環(huán)境和工作內(nèi)容；
- 具備良好的財(cái)務(wù)和稅務(wù)意識(shí)，能夠熟練地處理各種財(cái)務(wù)事務(wù)，遵守國家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度。