崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等日常資金收付與核算，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金流轉(zhuǎn)
編制資金日?qǐng)?bào) / 周報(bào) / 月報(bào)，跟蹤回款進(jìn)度、統(tǒng)籌付款排程，預(yù)警資金風(fēng)險(xiǎn)
處理銀行賬戶管理、對(duì)賬、結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)接銀行辦理融資相關(guān)輔助工作
審核采購(gòu)付款、生產(chǎn)費(fèi)用支付、設(shè)備 / 項(xiàng)目付款等制造業(yè)特色資金業(yè)務(wù)
落實(shí)資金內(nèi)控合規(guī)要求，保管財(cái)務(wù)印鑒、票據(jù)等，確保賬實(shí)相符
提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)支持，協(xié)助編制資金分析報(bào)告
任職要求
大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先
1-3 年工業(yè)制造業(yè)資金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)型企業(yè)資金流轉(zhuǎn)邏輯
熟練操作財(cái)務(wù)軟件（用友 / 金蝶）及網(wǎng)銀系統(tǒng)，掌握票據(jù)、融資相關(guān)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)
具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度與審批流程
了解制造業(yè)稅務(wù)、成本核算相關(guān)知識(shí)，溝通協(xié)調(diào)能力良好,熟悉外匯資金管理，融資管理優(yōu)先