崗位內(nèi)容:
1、資金收付管理:
(1)負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)及登記,確保賬實(shí)相符;
(2)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)(轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)開具等),跟進(jìn)銀行回單及對(duì)賬單;
(3)管理公司賬戶資金流水,及時(shí)預(yù)警資金異常情況。
2、票據(jù)與臺(tái)賬管理:
(1)保管現(xiàn)金支票、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印鑒及相關(guān)憑證,確保安全性;
(2)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目;
3、內(nèi)控與合規(guī):
(1)執(zhí)行資金管理制度,防范資金風(fēng)險(xiǎn);
(2)完成月末/年末資金盤點(diǎn)及審計(jì)工作;
(3)配合完成其他財(cái)務(wù)部工作。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、1-3年出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)資金管理流程;
3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件(如用友)及網(wǎng)銀系統(tǒng),精通Excel基礎(chǔ)函數(shù);
4、工作細(xì)致、原則性強(qiáng),具備高度責(zé)任心和抗壓能力;
5、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱。
職位福利:五險(xiǎn)一金、全勤獎(jiǎng)、餐補(bǔ)、通訊補(bǔ)助、帶薪年假、節(jié)日福利