職位描述
工作職責
1.嚴格遵守貨幣資金管理規(guī)定， 根據業(yè)務流程和財務管理制度，辦理貨幣資金的收、付業(yè)務；
2.完善U盾、支付密碼等安全支付工具管理制度，按照資金管理規(guī)定規(guī)范保管和使用；
3.定期向公司領導匯報銀行賬戶資金余額情況，監(jiān)控賬戶狀態(tài)，確保賬戶無異常、資金安全；
4.定期完成銀企對賬工作，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保賬賬相符；
5.根據公司資金計劃，執(zhí)行內部資金調撥（平調）指令，對接銀行等金融機構，具體辦理資金定存、贖回等業(yè)務；
6.定期整理、匯總并提供營運資金相關基礎數據（如賬戶余額、收支流水等），協(xié)同編制營運資金管理報告，提出資金管理建議，著力提升營運資金運營效益；
7.根據相關規(guī)定，及時收集、整理與其經辦的收付款業(yè)務相關的原始憑證， 并按規(guī)定流程完整、準確、及時地移交給會計人員；
8.根據公司業(yè)務開展需求，配合相關部門發(fā)起公司銀行賬戶開立、銷戶等流程，對接銀行等金融機構具體辦理開戶、銷戶等業(yè)務；
9.對接銀行等金融機構，按期完成賬戶年檢審核、信息變更維護等相關工作，確保公司賬戶合法合規(guī)、狀態(tài)正常；
10.負責與其資金業(yè)務相關的原始憑證的初步整理工作，并按規(guī)定要求移交歸檔；
11.領導安排的其他工作。
任職資格
1.碩士及以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)畢業(yè)；
2.良好的英語聽說讀寫能力，能將英語作為工作語言，境外留學、工作經歷者優(yōu)先；
3.具有良好的職業(yè)判斷力、細節(jié)核對能力、高效執(zhí)行能力，具有大型企業(yè)或金融機構同業(yè)出納工作經驗者優(yōu)先；
4.了解國家會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務及網銀操作流程，能嚴格按照公司制度和業(yè)務流程進行規(guī)范化操作；
5.能熟練使用電算化財務管理軟件（如用友NC、久其報表等）以及Word、Excel、PPT等常用辦公軟件；
6.人品端正，責任心強，工作細致嚴謹，具備高度的職業(yè)安全意識和良好的保密意識。
【請注意】有以下情況者，不得參加應聘：
1.四川發(fā)展中層正職及以上管理人員的主要利害關系人（即配偶、子女及其配偶）。
2.四川發(fā)展各直接出資企業(yè)和重要子企業(yè)黨組織書記、董事長（含執(zhí)行董事）、總經理的主要利害關系人（即配偶、子女及其配偶）。
3.川發(fā)航投（川發(fā)國際）能夠實際控制的同址辦公下屬企業(yè)黨組織書記、董事長（含執(zhí)行董事）及總經理的主要利害關系人（即配偶、子女及其配偶）。
報名人員應該提供完整、真實、有效的個人信息，提供虛假信息者，一經發(fā)現，公司有權取消應聘、聘用資格或解除勞動合同。
1.嚴格遵守貨幣資金管理規(guī)定， 根據業(yè)務流程和財務管理制度，辦理貨幣資金的收、付業(yè)務；
2.完善U盾、支付密碼等安全支付工具管理制度，按照資金管理規(guī)定規(guī)范保管和使用；
3.定期向公司領導匯報銀行賬戶資金余額情況，監(jiān)控賬戶狀態(tài)，確保賬戶無異常、資金安全；
4.定期完成銀企對賬工作，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保賬賬相符；
5.根據公司資金計劃，執(zhí)行內部資金調撥（平調）指令，對接銀行等金融機構，具體辦理資金定存、贖回等業(yè)務；
6.定期整理、匯總并提供營運資金相關基礎數據（如賬戶余額、收支流水等），協(xié)同編制營運資金管理報告，提出資金管理建議，著力提升營運資金運營效益；
7.根據相關規(guī)定，及時收集、整理與其經辦的收付款業(yè)務相關的原始憑證， 并按規(guī)定流程完整、準確、及時地移交給會計人員；
8.根據公司業(yè)務開展需求，配合相關部門發(fā)起公司銀行賬戶開立、銷戶等流程，對接銀行等金融機構具體辦理開戶、銷戶等業(yè)務；
9.對接銀行等金融機構，按期完成賬戶年檢審核、信息變更維護等相關工作，確保公司賬戶合法合規(guī)、狀態(tài)正常；
10.負責與其資金業(yè)務相關的原始憑證的初步整理工作，并按規(guī)定要求移交歸檔；
11.領導安排的其他工作。
任職資格
1.碩士及以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)畢業(yè)；
2.良好的英語聽說讀寫能力，能將英語作為工作語言，境外留學、工作經歷者優(yōu)先；
3.具有良好的職業(yè)判斷力、細節(jié)核對能力、高效執(zhí)行能力，具有大型企業(yè)或金融機構同業(yè)出納工作經驗者優(yōu)先；
4.了解國家會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務及網銀操作流程，能嚴格按照公司制度和業(yè)務流程進行規(guī)范化操作；
5.能熟練使用電算化財務管理軟件（如用友NC、久其報表等）以及Word、Excel、PPT等常用辦公軟件；
6.人品端正，責任心強，工作細致嚴謹，具備高度的職業(yè)安全意識和良好的保密意識。
【請注意】有以下情況者，不得參加應聘：
1.四川發(fā)展中層正職及以上管理人員的主要利害關系人（即配偶、子女及其配偶）。
2.四川發(fā)展各直接出資企業(yè)和重要子企業(yè)黨組織書記、董事長（含執(zhí)行董事）、總經理的主要利害關系人（即配偶、子女及其配偶）。
3.川發(fā)航投（川發(fā)國際）能夠實際控制的同址辦公下屬企業(yè)黨組織書記、董事長（含執(zhí)行董事）及總經理的主要利害關系人（即配偶、子女及其配偶）。
報名人員應該提供完整、真實、有效的個人信息，提供虛假信息者，一經發(fā)現，公司有權取消應聘、聘用資格或解除勞動合同。
工作地點
武侯區(qū)成都市高新區(qū)天府二街151號領地環(huán)球金融中心B座41樓
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詹先生/人力資源經理
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四川發(fā)展(控股)有限責任公司
四川發(fā)展成立于2009年1月，是省委省政府為了創(chuàng)新投融資機制、加快汶川地震災后恢復重建和全省產業(yè)發(fā)展振興，按照800億元注冊資本規(guī)模組建的省屬國有企業(yè)。成立13年來，先后經歷了三個發(fā)展階段。一是2009年至2016年底。四川發(fā)展作為綜合性投融資平臺，努力開拓金融和資本市場，發(fā)揮融資功能，為破解全省交通等基礎建設瓶頸提供資金支撐。二是2017年至2021年11月。按照“金融控股、產業(yè)投資引領和企業(yè)改革發(fā)展三位一體的國有資本運營公司”的定位，逐步夯實產業(yè)基礎，推動業(yè)務由虛轉實、運營由內轉外、發(fā)展由輸血向造血“三大轉變”。三是2021年12月至今。走上了國有資本運營和實體產業(yè)發(fā)展兩輪驅動的高質量發(fā)展之路，著力轉型成為國有資本投資運營公司。四川發(fā)展成立近13年來，向全省重大基礎設施建設、專業(yè)性產業(yè)投資公司組建、地方重大項目和國企提供了資金支持；在棚戶區(qū)改造、脫貧攻堅、產業(yè)發(fā)展等方面承接、籌集和撬動資金近2000億元。孵化組建了四川金控、國寶人壽、四川銀行等省級金融企業(yè)，在推動全省經濟社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。在服務全省重大戰(zhàn)略的同時，四川發(fā)展也培育形成了投融資、資本運營、資產管理、基金運作、產業(yè)投資服務等方面的獨特優(yōu)勢。截至2021年末，四川發(fā)展合并報表資產總額1.51萬億元，凈資產4133億元;實現營業(yè)總收入3457億元，利潤總額128億元。四川發(fā)展直接控制的二級企業(yè)20家，直接控股上市公司3家，戰(zhàn)略性投資上市公司6家，業(yè)務主要集中在生態(tài)環(huán)保、先進材料、生物醫(yī)藥、航空航天，以及資本運作、科技創(chuàng)新服務等領域，在省內各市（州）、全國20個?。▍^(qū)、市），以及全球45個國家和地區(qū)均有業(yè)務布局。省委省政府高度重視四川發(fā)展的改革發(fā)展工作，去年以來，省委、省政府領導多次聽取匯報，作出重要指示。去年12月，省委省政府批準了《四川發(fā)展（控股）有限責任公司深化改革創(chuàng)新發(fā)展總體方案》，明確改革發(fā)展的總體思路是：堅持做強實體產業(yè)、做好資本運作、做優(yōu)平臺功能的改革發(fā)展方向，著力打造以產業(yè)引領為核心、平臺服務為基礎、產融結合為支撐、資本運作為手段的國有資本投資運營公司。發(fā)展目標是：構建“4+2+2”產業(yè)體系，形成以實體產業(yè)為主體、資本運作與科技創(chuàng)新為兩翼的“一體兩翼”高質量發(fā)展新格局，著力打造成為一流國有資本投資運營公司?！?”即突出生態(tài)環(huán)保、先進材料、生物醫(yī)藥、航空航天四大實體產業(yè)，通過并購整合、培育孵化，著力培育一批競爭優(yōu)勢突出、帶動能力較強、協(xié)同效應顯著的行業(yè)領軍和支柱企業(yè)，夯實公司穩(wěn)健發(fā)展的基礎支撐，增強核心競爭能力?！?”即圍繞先進制造業(yè)發(fā)展，培育孵化電子信息、裝備制造兩大引領性高端制造產業(yè)，力爭打造具有全國影響力和競爭力、有地位、叫得響的大板塊大集團，助力提升四川“制造強省”鮮亮成色?！?”即完善科技創(chuàng)新服務和國有資本運作兩大支撐，發(fā)揮四川發(fā)展作為省屬企業(yè)持股平臺的獨特優(yōu)勢，搭建以資本為紐帶、創(chuàng)新鏈與產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)深度融合的科技創(chuàng)新平臺；采取市場化并購、重組整合、價值提升、融資及再融資等多種組合方式，在服務全省國有企業(yè)并購重組、資產證券化、實體與金融結合等方面發(fā)揮功能作用。
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