出納的任職條件:
1、財務會計、財務管理等相關專業(yè)本科或以上學歷,有會計從業(yè)資格或初級會計職稱,黨員優(yōu)先;
2、3年及以上財務相關工作經(jīng)歷,熟知《會計法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《發(fā)票管理辦法》等,國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉企業(yè)資金管理、銀行結(jié)算業(yè)務、發(fā)票管理全流程,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件及office辦公軟件,熟悉網(wǎng)銀操作、電子發(fā)票管理系統(tǒng);
3、具備良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、獨立工作能力和財務分析能力,工作細致,責任感強,有良好的團隊配合及合作精神。
4、具備高度的責任心和保密意識,確保資金的安全和賬務處理的準確性,能夠應對各種突發(fā)情況和工作壓力,確保工作質(zhì)量和效率。
5、具有高度警覺性和安全防范意識,嚴格執(zhí)行單位收支審批制度,對財務收支活動有敏銳的洞察力,杜絕電信詐騙等事件發(fā)生。
出納的崗位職責:
1、現(xiàn)金和銀行存款的管理:負責公司業(yè)務范圍內(nèi)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和相關統(tǒng)計報表等工作,嚴格執(zhí)行審批制度,做到日清月結(jié),確保資金的安全。
2、賬務處理:出納需要處理單位各種賬務,如記賬、開票、原始憑證、對賬、備用金管理等,確保賬務的準確性和及時性。
3、賬務收支處理:處理各項收支登記/統(tǒng)計,報銷業(yè)務,審查原始單據(jù)合理性,報銷手續(xù)齊全與合規(guī)性,負責員工工資發(fā)放、員工各項福利發(fā)放以及解答員工關于費用報銷、薪酬核算、發(fā)票開具等業(yè)務咨詢。
4、銀行業(yè)務處理:出納需要處理企業(yè)與銀行之間的各種業(yè)務,如存款、提款、轉(zhuǎn)賬、對賬等,確保企業(yè)資金的合理運用、流轉(zhuǎn),定期完成各項報表工作,按時完成銀行賬戶開戶、年檢、變更、注銷手續(xù)。
5、正確使用及保管保險柜、財務印鑒、法人章、u盾、網(wǎng)銀,保管好密碼,定期更新。
6、發(fā)票及稅務處理:負責發(fā)票管理工作,辦理購買、保管、登記、開具、核銷、統(tǒng)計、比對等工作,負責公司的稅務申報工作,以及對公司納稅情況進行分析評估,控制稅務風險。
7、協(xié)助財務管理:協(xié)助上級完成財務部門其他各項工作,如制定預算、報表統(tǒng)計分析、協(xié)助年檢審計、財務資料整理、上級單位檢查等;完成上級交給的其它事務性工作。