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崗位職責(zé)：
1、銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常維護(hù)，包括開戶、變更、注銷等業(yè)務(wù)辦理，定期核對(duì)銀行賬戶信息，確保賬戶狀態(tài)正常。
2、銀行收付結(jié)算：經(jīng)營款支付、日常費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放、稅費(fèi)代扣代繳等，確保手續(xù)合規(guī)、單據(jù)完整、付款信息準(zhǔn)確。及時(shí)傳遞銀行回單至?xí)?jì)崗位。
3、銀行對(duì)賬管理：登記日記賬，每月末及時(shí)獲取銀行對(duì)賬單，與日記賬核對(duì)，清晰列明未達(dá)賬項(xiàng)并跟蹤處理，確保銀行存款賬實(shí)一致。
4、資金統(tǒng)籌管理：根據(jù)各業(yè)務(wù)內(nèi)容，統(tǒng)籌各主體公司各銀行賬戶資金管理，確保資金及時(shí)、有效完成扣款，同時(shí)做好資金調(diào)配工作。
5、資金動(dòng)態(tài)反饋：每日向業(yè)務(wù)部門反饋當(dāng)日資金收款情況。定期向管理層反饋資金使用情況及余額等信息，出異常資金情況及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。
6、發(fā)票管理：負(fù)責(zé)2-3家發(fā)票的開具和信息維護(hù)。根據(jù)業(yè)務(wù)開票申請(qǐng)及時(shí)完成開具，對(duì)不符合流程的開票申請(qǐng)及時(shí)反饋并跟蹤處理。
7、資料管理及存檔：妥善保管網(wǎng)銀盾、印章、資質(zhì)證照等。整理及裝訂銀行日記賬、銀行對(duì)賬單、銀行回單、發(fā)票、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料，確保財(cái)務(wù)資料的安全、完整與可追溯性；嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，防止財(cái)務(wù)信息泄露。
8、其他事項(xiàng)：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性、緊急性財(cái)務(wù)工作任務(wù)，積極配合外部審計(jì)及銀行貸款業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、教育背景及資質(zhì)：統(tǒng)招財(cái)經(jīng)類本科。
2、工作經(jīng)驗(yàn)：北京戶口，2年出納工作經(jīng)驗(yàn)。
3、專業(yè)技能：熟練使用網(wǎng)銀盾操作和辦公軟件，良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的責(zé)任心，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。