崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收支、結(jié)算與管理,辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù),編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào),定期進(jìn)行對(duì)賬;
2、審核各部門提交的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),審核并辦理各項(xiàng)對(duì)公、對(duì)私的費(fèi)用支付申請(qǐng),登記費(fèi)用臺(tái)賬,進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析;
3、登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬,負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具、登記與管理,跟蹤應(yīng)收賬款回款情況,定期與銷售或業(yè)務(wù)部門核對(duì),編制應(yīng)收賬款賬齡分析表;
4、根據(jù)原始憑證,編制記賬憑證,協(xié)助完成月度、季度、年度結(jié)賬工作;
5、編制相關(guān)內(nèi)部管理報(bào)表(如資金報(bào)表、費(fèi)用明細(xì)表、應(yīng)收款報(bào)表等);
6、參與倉(cāng)庫(kù)管理工作,監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)的及時(shí)性、合規(guī)性與準(zhǔn)確性,定期與倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬,組織月度、年度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作;
7、整理、裝訂、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他財(cái)務(wù)檔案,配合內(nèi)外部審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
崗位要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融或相關(guān)專業(yè),持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書;
2、2年及以上相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),須有出納工作經(jīng)驗(yàn),有全盤賬務(wù)處理(或獨(dú)立負(fù)責(zé)多個(gè)會(huì)計(jì)模塊)、費(fèi)用審核、應(yīng)收賬款管理、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)監(jiān)督經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)財(cái)務(wù)制度,精通出納操作流程、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金管理規(guī)范,了解應(yīng)收賬款管理流程和催收技巧;
4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶等)及辦公軟件(Excel必須熟練,Word, PPT)。
5、良好的保密意識(shí),極強(qiáng)的責(zé)任心、原則性和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律。高度細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、耐心,對(duì)數(shù)字敏感,積極主動(dòng),執(zhí)行力強(qiáng),能獨(dú)立高效地完成工作。