崗位職責(zé):
1.每日按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)的編制,關(guān)注了解集團(tuán)資金情況;
2.按財(cái)務(wù)規(guī)定時(shí)效完成網(wǎng)銀及銀企結(jié)算付款,并及時(shí)整理銀行回單和單據(jù);
3. 負(fù)責(zé)U盾和銀行資料的管理工作;
4. 按期與銀行對(duì)帳,并跟進(jìn)分子公司銀行對(duì)賬情況;
5. 按集團(tuán)業(yè)務(wù)需求完成開戶銷戶工作,并做好賬戶管理,定期更新集團(tuán)銀行賬戶情況;
6. 每月做好各個(gè)銀行賬戶余額核對(duì)工作,做到賬實(shí)相符;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1.本科學(xué)歷;
2.1年資金崗相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟練使用excel;
4.工作態(tài)度認(rèn)真謹(jǐn)慎,對(duì)資金數(shù)據(jù)敏感;
5.熟悉金蝶軟件或持有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證優(yōu)先。