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1.審核各部門上交的報銷單據(jù)是否符合公司報銷制度。將領(lǐng)導未簽字的請款單整理后交于各領(lǐng)導審核簽字；
2.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬報銷，將簽字齊全需要付款的請款單整理、并網(wǎng)銀制單交于湯經(jīng)理復核；
3.采購外匯支付，根據(jù)采購部的請款單，需到銀行柜面填寫相應付款憑證、提供的相應合同、發(fā)票、報關(guān)單，并根據(jù)每筆不同情況及銀行的要求出具所需說明；
4.銀行承兌匯票開具，上海農(nóng)商銀行、中國銀行、寧波通商銀行等可開具電子銀行承兌匯票，開電子銀票需要提供大量資料（包括收款人的發(fā)票、采購合同、采購訂單、開票合同、開票申請書、開票清單、報表、納稅申報表等），且每家銀行有各自不同的要求需根據(jù)要求提供相應資料，待銀行資料審核完成后，存入相應金額的保證金，通過網(wǎng)銀將銀行承兌匯票票面錄入由財務副總監(jiān)復核后，銀行后臺審核成功后，再通過網(wǎng)銀交票給相應供應商付款，并清請款單；
5.商業(yè)承兌匯票開具，分為電子商業(yè)承兌匯票及紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票，根據(jù)采購部提供給財務副總監(jiān)的開票清單，可以接受電子匯票的供應商通過建行網(wǎng)銀制單錄入由財務副總監(jiān)復核交票；不能接受電子匯票的供應商則手寫紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票由財務副總監(jiān)蓋章，待蓋章完成后準備紙質(zhì)匯票簽收單，將票據(jù)交給供應商時需填寫簽收單，并清請款單；
6.流動資金貸款，上海農(nóng)商銀行、中國銀行、寧波通商銀行、工商銀行、上海銀行、中國建設銀行等銀行流動資金貸款的發(fā)放需要提供資料（包括借款申請書，借款合同，受托支付清單，收款人的發(fā)票及清單、采購合同、采購訂單、報表、納稅申報表等）且每家銀行有各自不同的要求需根據(jù)要求提供相應資料，待銀行資料審核完成后，提供受托支付的貸記憑證及轉(zhuǎn)賬憑證。待付款完成后清相關(guān)請款單；
7.銀行承兌匯票貼現(xiàn)，分為紙質(zhì)銀票貼現(xiàn)及電子銀票貼現(xiàn)（紙質(zhì)銀票貼現(xiàn)需要確保所有背書情況無蓋章不清晰等問題，若有蓋章不清晰的情況需要向所有蓋章不清晰的背書人追討情況說明），不同的銀行貼現(xiàn)所需資料各不相同，根據(jù)銀行的要求準備資料并通過網(wǎng)銀發(fā)起貼現(xiàn)申請，再帶所需資料交與客戶經(jīng)理處蓋章；
8.追討背書有瑕疵的紙質(zhì)銀票的情況說明；
9.每月及每個季度各家銀行需提供貸后檢查資料，根據(jù)各銀行要求提供；
10.發(fā)放工資分為網(wǎng)銀代發(fā)（建設銀行、中國銀行、上海銀行），柜面代發(fā)（工商銀行、上海農(nóng)商銀行）和現(xiàn)金部分；
11.預算每月各銀行流動資金貸款利息；
12.現(xiàn)金繳入，人事餐費預付款、宿舍鑰匙、員工餐費充值、外包工餐費充值等，收到現(xiàn)金繳入后開具收據(jù)及繳款單，錄入電子表格，并定期繳入建行基本戶中；
13.現(xiàn)金報銷，每周三將上一周的報銷單據(jù)整理并制作匯總表格、填寫請款單、開具現(xiàn)金支票交由財務副總監(jiān)復核蓋章后，到銀行現(xiàn)金柜臺領(lǐng)取現(xiàn)金；
14.現(xiàn)有油卡充值，購買新油卡，掛失油卡，每月油卡開具增值稅專用發(fā)票；
15.購超市卡、購物卡；
16.每月電話費、電費開具增值稅專用發(fā)票；
17.辦理開通注銷公司電話各項功能業(yè)務；
18.每月月底開具公積金繳款支票；
19.每月月初打印各家銀行對賬單及回單憑證；
20.辦理新入職員工的工資卡；
及時完成公司和上級領(lǐng)導交辦的臨時突擊任務。