1、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,及時(shí)變更、完善、維護(hù)相關(guān)信息;
2、編制上報(bào)現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控表,根據(jù)各項(xiàng)目資金收支計(jì)劃進(jìn)行付款,嚴(yán)格按照“以收定支”原則把控現(xiàn)金流;
3、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的資金收款、支票管理、票據(jù)管理工作,建立各類票據(jù)登記臺(tái)賬
4、完成上級(jí)安排的其他資金相關(guān)工作
知識(shí)技能 熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)政策;對(duì)資金相關(guān)業(yè)務(wù)具有敏銳性,了解各類報(bào)表數(shù)據(jù)。熟練操作EXCEL等相關(guān)辦公軟件;