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崗位職責(zé)：
1、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)按日上報(bào)資金日?qǐng)?bào)。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、收據(jù)等的保管工作。妥善保管各類票據(jù)，并做好領(lǐng)用及注銷的登記手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷憑證按照財(cái)務(wù)制度認(rèn)真審核，根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)才可辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。每日及時(shí)整理銀行回單，確保逐筆對(duì)應(yīng)。
6、負(fù)責(zé)按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
7、負(fù)責(zé)按時(shí)登記應(yīng)付票據(jù)明細(xì)臺(tái)賬、應(yīng)收票據(jù)明細(xì)臺(tái)賬、保函明細(xì)臺(tái)賬、貨幣資金報(bào)表。
8、負(fù)責(zé)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成財(cái)務(wù)各類報(bào)表的填制、分析、預(yù)測(cè)。
9、負(fù)責(zé)完成資金活動(dòng)的內(nèi)控抽樣、審計(jì)等各類工作。
10、上級(jí)安排的其它工作 。
任職要求：
1、專科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)及相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)；
2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉操作SAP系統(tǒng)、Excel、Word、PPT等辦公軟件；
4、誠實(shí)敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)，人品端正；有較強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、溝通協(xié)調(diào)技能以及較強(qiáng)的抗壓能力。