職位描述
支付管理
崗位說(shuō)明：
1、負(fù)責(zé)的銀行賬戶資金的付款工作網(wǎng)銀的錄入操作，日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)每日資金日?qǐng)?bào)根據(jù)流水進(jìn)行填報(bào)，并核對(duì)余額；
3、關(guān)注所負(fù)責(zé)的賬戶余額情況，根據(jù)付款隨時(shí)反饋賬戶資金；
4、跟進(jìn)所負(fù)責(zé)公司計(jì)劃回款情況，按期對(duì)接未回款的原因及時(shí)間；
5、所負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票(電子匯票，紙質(zhì)匯票）收付網(wǎng)銀錄入工作；收款收據(jù)的開具；關(guān)注匯票到期時(shí)間操作網(wǎng)銀提示付款錄入，以及出票貼現(xiàn)等操作；
6、負(fù)責(zé)配合收集提供融資銀行需要的公司資料；
7、負(fù)責(zé)收款查詢，根據(jù)實(shí)際到款情況審批ERP收款單；
8、負(fù)責(zé)所負(fù)責(zé)公司銀行開戶、銷戶工作，解決賬戶久懸戶事宜，以及處理賬戶年檢及變更事宜；
9、月底結(jié)賬時(shí)所負(fù)責(zé)銀行賬戶及現(xiàn)金發(fā)生業(yè)務(wù)余額核對(duì)。月底核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存；
10、負(fù)責(zé)每月開戶行對(duì)賬工作；
11、按照月度及重點(diǎn)戶半年度進(jìn)行所負(fù)責(zé)賬戶的對(duì)賬單及回單的導(dǎo)出備查；
12、根據(jù)業(yè)務(wù)提供的收付匯資料進(jìn)行初審并提供給銀行，回復(fù)銀行的合規(guī)審查問(wèn)題；
13、海外賬戶網(wǎng)銀的使用。
1、負(fù)責(zé)的銀行賬戶資金的付款工作網(wǎng)銀的錄入操作，日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)每日資金日?qǐng)?bào)根據(jù)流水進(jìn)行填報(bào)，并核對(duì)余額；
3、關(guān)注所負(fù)責(zé)的賬戶余額情況，根據(jù)付款隨時(shí)反饋賬戶資金；
4、跟進(jìn)所負(fù)責(zé)公司計(jì)劃回款情況，按期對(duì)接未回款的原因及時(shí)間；
5、所負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票(電子匯票，紙質(zhì)匯票）收付網(wǎng)銀錄入工作；收款收據(jù)的開具；關(guān)注匯票到期時(shí)間操作網(wǎng)銀提示付款錄入，以及出票貼現(xiàn)等操作；
6、負(fù)責(zé)配合收集提供融資銀行需要的公司資料；
7、負(fù)責(zé)收款查詢，根據(jù)實(shí)際到款情況審批ERP收款單；
8、負(fù)責(zé)所負(fù)責(zé)公司銀行開戶、銷戶工作，解決賬戶久懸戶事宜，以及處理賬戶年檢及變更事宜；
9、月底結(jié)賬時(shí)所負(fù)責(zé)銀行賬戶及現(xiàn)金發(fā)生業(yè)務(wù)余額核對(duì)。月底核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存；
10、負(fù)責(zé)每月開戶行對(duì)賬工作；
11、按照月度及重點(diǎn)戶半年度進(jìn)行所負(fù)責(zé)賬戶的對(duì)賬單及回單的導(dǎo)出備查；
12、根據(jù)業(yè)務(wù)提供的收付匯資料進(jìn)行初審并提供給銀行，回復(fù)銀行的合規(guī)審查問(wèn)題；
13、海外賬戶網(wǎng)銀的使用。
工作地點(diǎn)
北京朝陽(yáng)區(qū)中國(guó)五礦大廈1301
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職位發(fā)布者
何女士/招聘經(jīng)理
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大慶高新國(guó)際工貿(mào)有限公司大慶高新國(guó)際工貿(mào)集團(tuán)于2005年1月成立，是一家集貿(mào)工技于一體，具有全球采購(gòu)、全球銷售能力的國(guó)際化、現(xiàn)代化、專業(yè)化、集團(tuán)化、多元化的集團(tuán)性公司。歷經(jīng)20載的深耕發(fā)展，公司現(xiàn)已成為具備全球化綜合服務(wù)能力和具體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化大宗國(guó)際貿(mào)易服務(wù)商和生產(chǎn)商，可自主生產(chǎn)加工高端炭素產(chǎn)品及鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，并與眾多國(guó)內(nèi)外客戶建立了深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，先后服務(wù)于世界30多個(gè)國(guó)家的大型石油公司、鋼廠、鋁廠、礦山、新能源等企業(yè)，贏得客戶的廣泛認(rèn)同。公司秉承“立志資源，創(chuàng)造價(jià)值”等經(jīng)營(yíng)理念，致力于為境內(nèi)外客戶提供物資供應(yīng)、物流倉(cāng)儲(chǔ)、技術(shù)交流、資金融通等優(yōu)質(zhì)高效的一站式服務(wù)。國(guó)內(nèi)共有25家分支機(jī)構(gòu)，境外有7家分支機(jī)構(gòu)，俄羅斯、韓國(guó)、日本、印度、阿聯(lián)酋等國(guó)家設(shè)有專業(yè)團(tuán)隊(duì)，在盤錦、日照、濰坊、連云港、防城、欽州等重要國(guó)內(nèi)港口以及俄羅斯、韓國(guó)建立了戰(zhàn)略進(jìn)出口和產(chǎn)品深加工基地；在新疆、青海、甘肅、寧夏、山東、河南、遼寧等國(guó)內(nèi)省市建立貨物周轉(zhuǎn)基地或加工基地。關(guān)鍵骨干人員在主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域深耕20余年，專業(yè)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)交易流程各個(gè)環(huán)節(jié)的管控到位，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和危機(jī)處理能力較強(qiáng)，保證了公司的平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)，為長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定了良好基石。公司緊跟國(guó)家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，積極與海外企業(yè)深入對(duì)接，開展境外帶料加工和轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)，在電解鋁和鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈投建了實(shí)體工廠，可獨(dú)立開展供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。企業(yè)官網(wǎng)：大慶高新國(guó)際工貿(mào)有限公司-知名石油焦供應(yīng)商(gaoxincarbon.com)
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