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（一） 資金收付管理
1. 負責公司日常資金收付，涵蓋保費收入、退保金、理賠款、手續(xù)費、員工薪酬、費用報銷等，嚴格審核付款憑證、報銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性，確保資金收付準確無誤。
2. 依據(jù)保險行業(yè)財務規(guī)范及公司制度，辦理銀行轉賬、現(xiàn)金存取、票據(jù)結算等業(yè)務，及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符。
3. 管控庫存現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，核定庫存現(xiàn)金限額，杜絕現(xiàn)金坐支、白條抵庫，確?，F(xiàn)金資產(chǎn)安全。
（二） 票據(jù)與印鑒管理
1. 負責銀行承兌匯票、支票等各類票據(jù)的購買、領用、登記、保管及核銷工作，建立票據(jù)臺賬，跟蹤票據(jù)流轉全流程，防范票據(jù)遺失、損毀風險。
2. 妥善保管財務印鑒、銀行U盾、空白憑證，嚴格執(zhí)行印鑒分開保管、使用審批制度，按流程辦理印鑒使用登記，嚴禁違規(guī)用印。
（三） 賬務對接與核對
1. 每日核對銀行賬戶收支明細，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，排查未達賬項，及時反饋異常情況并跟進處理。
2. 定期與財務系統(tǒng)對賬，將收付憑證及時傳遞給會計人員進行賬務處理，配合會計完成月度、季度、年度結賬工作。
3. 對接業(yè)務部門，核對保費到賬、理賠付款等數(shù)據(jù)，協(xié)助解決資金收付過程中的業(yè)務對接問題。
（四） 資金報表與檔案管理
1. 按時編制資金日報、周報、月報，清晰反饋公司資金存量、收支明細及變動情況，為財務決策提供數(shù)據(jù)支持。
2. 負責收付憑證、銀行回單、票據(jù)存根、對賬資料等財務檔案的整理、裝訂、歸檔，確保檔案完整、規(guī)范，便于查閱。