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1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶；
2、清點各部門交來的各種款項，做到有問題當(dāng)時清并及時處理；
3、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點、核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報表；
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款及備用金情況；
5、負(fù)責(zé)增值稅票和普通發(fā)票的領(lǐng)購、保管及每月全部收入發(fā)票的開具；
6、及時完成每天的資金收支日報表
7、登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額；
8、解決公司在銀行方面的相關(guān)事宜；
9、編制公司工資表；
10、協(xié)助公司會計人員作好公司財務(wù)和各種突發(fā)性工作。
11、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)管理類專業(yè)。
2、經(jīng)驗知識：
①一年以上中小型企業(yè)出納工作經(jīng)歷；
②熟悉會計基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理知識 、有相關(guān)證書；
③溝通能力、綜合分析能力強(qiáng)，有一定敏銳感、細(xì)心謹(jǐn)慎，誠實守信；
④熟練使用各種財務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識。