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1、負責子公司資金日報表的審核，確保日報表金額真實反應(yīng)公司實際資金情況；
2、負責子公司資金周報，資金月度報表的匯總并上報總部，分析公司資金收入、支出的合理性，把握子公司的收支情況；
3、負責編制子公司管理需求的其他資金類報表，并負責解析報表各數(shù)據(jù)的來源以及性質(zhì)；
4、負責銀行賬戶的日常管理、審核銀行賬戶管理流程完整性、合規(guī)性，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要開立銀行賬戶、及時撤銷限制銀行賬戶、對公司通過銀行結(jié)算的資金，跟蹤收款的進賬情況、及時準確編制銀行日記賬；
5、嚴格按照管理制度使用現(xiàn)金進行結(jié)算、確保現(xiàn)金領(lǐng)取、保管、支付等工作順利，定期清點庫存現(xiàn)金、保證現(xiàn)金日清月結(jié)、發(fā)現(xiàn)問題及時上報；
6、負責日常業(yè)務(wù)的單據(jù)錄入、檢查單據(jù)及批件完整性、按時完成資金日報、周報、月報的編制；負責分公司或項目部增值稅納稅申報、個稅納稅申報、企業(yè)所得稅按季分攤申報以及其他零星稅種申報工作；、
7、做好支票、電匯單及支付密碼器等的使用管理工作、嚴格按程序和手續(xù)購買和使用支票/電匯單、杜絕空頭支票情況的發(fā)生，根據(jù)財務(wù)制度分離保管銀行印鑒、嚴格審核銀行印鑒使用手續(xù)；
8、配合集團及子公司地產(chǎn)的各類融資方案，包括但不限于商票業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)、國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)、裝修貸業(yè)務(wù)等；
9、跟進項目融資的還貸與扣息、利息票據(jù)取回、補?款開票及回款工作。