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一、職位描述：
(1)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，辦理開戶、銷戶、銀行對(duì)賬、銀行回單、發(fā)票領(lǐng)取，完成集團(tuán)公司司庫系統(tǒng)預(yù)算及其他數(shù)據(jù)填報(bào)工作，并確保賬戶安全。
(2)負(fù)責(zé)銀行款項(xiàng)收支，內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)收款確認(rèn)和系統(tǒng)登記，處理外匯入賬及結(jié)算業(yè)務(wù)。
(3)負(fù)責(zé)對(duì)外開具、接受銀承及商承、開具支票、供應(yīng)鏈金融賬單等工作。
(4)負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、短期（周/月）和中長期（季度/年度）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，分析預(yù)測(cè)偏差并提出改進(jìn)建議。
(5)負(fù)責(zé)銀行資料的日常歸檔。
(6)負(fù)責(zé)辦理銀行授信申請(qǐng)、提款、還款等融資業(yè)務(wù)。
(7)會(huì)計(jì)憑證整理和裝訂。
(8)負(fù)責(zé)國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)維護(hù)。
(9)監(jiān)督綜合部定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。
(10)負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部統(tǒng)計(jì)申報(bào)。
(11)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)維護(hù)。

二、任職要求:
(1)思想政治素質(zhì)好，擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，具有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，勤勉敬業(yè)，堅(jiān)持原則，擔(dān)當(dāng)盡責(zé)。
(2)職業(yè)操守和個(gè)人品行良好，誠實(shí)守信，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，廉潔自律.
(3)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。持有初級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書、中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書者優(yōu)先。
(4)黨員優(yōu)先。
(5)有2年以上企業(yè)財(cái)務(wù)、資金管理、銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；有相關(guān)資產(chǎn)處置經(jīng)驗(yàn)著者優(yōu)先。
（6）年齡：30歲以下。

三、專業(yè)知識(shí)與技能：
（1）熟悉企業(yè)資金運(yùn)作流程（收付款、結(jié)算、對(duì)賬、調(diào)撥等）。
（2）了解基本的金融知識(shí)（貨幣市場(chǎng)、信貸、外匯等）。
（3）熟練使用辦公軟件，尤其精通Excel（數(shù)據(jù)透視表、函數(shù)等）。
（4）有使用主流ERP系統(tǒng)（SAP, Oracle, 金蝶，用友等）資金模塊或?qū)I(yè)資金管理系統(tǒng)（TMS）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。