職責(zé):
1、承擔(dān)公司的現(xiàn)金收支工作,并做好現(xiàn)金的管理和日記賬登記。
2、整理現(xiàn)金收付的原始單據(jù),并交給會(huì)計(jì)做賬。
3、承擔(dān)銀行的資金往來(lái)事務(wù)。
4、登記銀行往來(lái)賬和銀行存款日記賬。
5、去銀行拿取銀行的回單,整理后給應(yīng)收和應(yīng)付會(huì)計(jì)做賬。
6、核對(duì)銀行匯票的合法性,負(fù)責(zé)票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)和保管。
7、每天向總部報(bào)送當(dāng)日銀行存款的余額。
8、現(xiàn)金和匯票的盤(pán)點(diǎn),核對(duì)會(huì)計(jì)的數(shù)額。
9、接收與核對(duì)銀行的對(duì)賬單與銀行存款日記賬。
10、承擔(dān)銀行開(kāi)戶、銷戶工作。
11、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
要求:
1、細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),對(duì)數(shù)字敏感,責(zé)任心強(qiáng),嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度,確保資金安全。2、能高效處理多任務(wù),適應(yīng)月末、年末等繁忙期的工作節(jié)奏。
3、溝通能力好,與內(nèi)部部門(mén)(如采購(gòu)、銷售)及外部銀行保持良好溝通,協(xié)調(diào)問(wèn)題。
4、熟練使用Excel(如數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP函數(shù))、Word等辦公軟件,有ERP操作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
5、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上,211或雙一流院校優(yōu)先。