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更新于 8月22日

基金會計(jì)(中級)

8000-15000元
  • 北京西城區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

金融財(cái)務(wù)分析上市公司不可兼職會計(jì)初級證書/職稱基金
中級崗位目前有很多項(xiàng)目有需求,可詳談。
中郵理財(cái)-核算-駐場
日常數(shù)據(jù)
1. 每日估值表的采集、轉(zhuǎn)化、報送,日終登記底層信息以及日常的spv信息維護(hù)
負(fù)責(zé)采集近60家金融機(jī)構(gòu)每日200只產(chǎn)品的估值表,在系統(tǒng)中完成估值表的轉(zhuǎn)化,轉(zhuǎn)化為甲方標(biāo)準(zhǔn)科目體系的格式后,再通過深證通發(fā)送至甲方的資管系統(tǒng)。當(dāng)日估值表采集完成后,于日終導(dǎo)出底層信息并發(fā)送至甲方資管系統(tǒng)
日常維護(hù)spv信息:新增和終止
月度/季度數(shù)據(jù)
1. 月初核對持倉份額
采集60家spv上月最后一個交易日的份額持倉明細(xì)表,通過系統(tǒng)進(jìn)行核對,并匯總差異原因
2. 月初報送母行持倉數(shù)據(jù)
采集26只母行產(chǎn)品的估值表,上傳系統(tǒng)經(jīng)過處理后,導(dǎo)出《底層資產(chǎn)信息登記要素表》和《資產(chǎn)持倉登記》
3. 每季度核對40只母行產(chǎn)品的《定期報告》,包括產(chǎn)品基本情況和穿透前占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例的核對。
工作地址:金嘉大廈(西城區(qū)-金融大街6號)
工作時間:8:30-17:30(早上9:00之前需要發(fā)一個表,8:30上班時間太趕,8:00上班能處理完)

工作地點(diǎn)

北京西城區(qū)金嘉大廈

職位發(fā)布者

何女士/招聘專員

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo贏時勝
深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司,創(chuàng)業(yè)板上市公司,股票簡稱:贏時勝,股票代碼:300377我們的目標(biāo):成為中國金融證券行業(yè)軟件服務(wù)商的領(lǐng)跑者。公司資質(zhì):公司被國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合認(rèn)定為國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè),是深圳市首批國家級高新技術(shù)企業(yè)、深圳市重點(diǎn)軟件企業(yè)、廣東省誠信示范企業(yè)。公司2009通過了CMMI3級認(rèn)證,2011年通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司的核算估值、資產(chǎn)托管、QDII資產(chǎn)管理等一系列軟件產(chǎn)品先后在中國國際軟件博覽會中獲得“中國軟件金獎”。我們的價值觀:創(chuàng)造健康豐盛的人生。我們堅(jiān)持“人才是贏時勝的第一資源”,我們倡導(dǎo)“創(chuàng)造健康豐盛的人生”,追求有興趣的工作、志同道合的同事、身心健康的體魄、開放樂觀的心態(tài)、積極進(jìn)取的精神,我們認(rèn)為,工作不僅僅是謀生的手段,工作本身應(yīng)該能夠給我們帶來快樂和成就感。我們追求的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司價值與員工個人價值共同升值。深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司是國內(nèi)知名的金融行業(yè)系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,總部位于深圳,目前在北京、上海、成都、長沙均設(shè)有分公司。公司自成立以來,贏時勝一直緊隨金融行業(yè)的發(fā)展,專注于金融行業(yè)信息系統(tǒng)的研究、開發(fā)及服務(wù)。公司目前擁有300多家各類金融行業(yè)客戶,公司客戶涵蓋銀行、基金公司、證券公司、保險公司、信托公司、財(cái)務(wù)管理公司、全國社保等。公司目前主要專注于金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理和資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用軟件及服務(wù),在國內(nèi)市場占有率在九十左右。隨著金融創(chuàng)新發(fā)展和大資管時代的到來,公司憑借十余年來積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、人才優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢,公司業(yè)務(wù)發(fā)展市場空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮?,近年來持續(xù)快速增長,公司上市后,積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融,將投資建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品服務(wù)平臺、大型金融機(jī)構(gòu)云服務(wù)平臺,公司科技金融的發(fā)展戰(zhàn)略如虎添翼,公司是一個極具成長性的上市公司,同時也為公司員工的個人成長與事業(yè)發(fā)展提供了很好的發(fā)展平臺。贏時勝將以專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的產(chǎn)品,結(jié)合國際金融軟件業(yè)務(wù)和技術(shù)發(fā)展的新趨勢,幫助我們的客戶在激烈的競爭中處于領(lǐng)先的地位。贏時勝是一個富有理想和激情的年輕團(tuán)隊(duì),充滿著追求創(chuàng)新的進(jìn)取精神和蓬勃向上的朝氣。作為一個正處于快速成長中的高新科技企業(yè),正需要充滿朝氣的贏時勝人把智慧、活力和創(chuàng)新都凝集在公司的產(chǎn)品、精神和信譽(yù)中,使公司贏得越來越多客戶的信賴。
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