【崗位職責(zé)】
1.負(fù)責(zé)公司日常資金管理工作,編制資金收支計(jì)劃、資金預(yù)算,統(tǒng)籌資金調(diào)度與配置;
2.精準(zhǔn)開(kāi)展資金頭寸管理,合理規(guī)劃資金使用,提升資金使用效率;
3.與上級(jí)集團(tuán)公司溝通資金管理相關(guān)事宜;
4.定期出具資金管理報(bào)表、資金分析報(bào)告,為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持;
5.對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu),處理資金結(jié)算、賬戶管理等相關(guān)事務(wù),維護(hù)合作關(guān)系;
6.提及需配合完成的跨部門工作、上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性任務(wù)。
【任職要求】
1.學(xué)歷要求:本科畢業(yè)及以上,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.持有初級(jí)及以上會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證優(yōu)先;熟練使用Office辦公軟件,熟悉財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)及資金管理相關(guān)工具;
3.具有責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、誠(chéng)信正直、積極主動(dòng),擁有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、問(wèn)題解決能力及抗壓能力,能高效對(duì)接內(nèi)外部單位。