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主要工作職責(zé)
一、現(xiàn)金收付：
1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作
2、及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)
3、負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷
二、登記日記賬
1、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日?qǐng)?bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)
2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日?qǐng)?bào)表》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人
三、現(xiàn)金提存與保管
1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行
2、準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符
四、銀行賬務(wù)與支票辦理
1、及時(shí)將收回的支票背書后，送交銀行進(jìn)賬，及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬
2、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準(zhǔn)確無誤
3、每月及時(shí)從銀行取回對(duì)賬單，與出納流水賬核對(duì)無誤后在對(duì)單賬上加蓋公章，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)查對(duì)原因，編制銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表
4、根據(jù)相關(guān)管理政策，進(jìn)行賬戶管理，完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實(shí)施賬戶清查
五、保險(xiǎn)柜管理
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等
2、管理保險(xiǎn)柜密碼
六、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作