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工作職責(zé)
1.現(xiàn)金管理
*負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收入、支出與保管，確保現(xiàn)金安
*嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)、賬款相符。
*定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
2.銀行業(yè)務(wù)
*辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)(包括但不限于轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款、票據(jù)結(jié)算等)。
*及時(shí)登記銀行日記賬，定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(如需*負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)的辦理要)。
3.收付款處理:
*根據(jù)審核無誤的收付款憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。
*開具與保管收據(jù)、發(fā)票(根據(jù)公司具體分工)*負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷的現(xiàn)金支付及備用金管理。