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崗位職責(zé)
1. 資金收付管理
o 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)及登記；
o 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)開具等），確保資金安全。
2. 賬務(wù)記錄與核對(duì)
o 登記現(xiàn)金及銀行日記賬，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符；
o 定期與銀行對(duì)賬，編制月度銀企對(duì)賬報(bào)表。
3. 票據(jù)與檔案管理
o 保管支票、發(fā)票、收據(jù)等財(cái)務(wù)票據(jù)，建立臺(tái)賬備查；
o 整理財(cái)務(wù)單據(jù)，協(xié)助歸檔憑證及資料。
4. 費(fèi)用報(bào)銷審核
o 審核員工報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性，確保手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確。
5. 資金監(jiān)控與報(bào)告
o 監(jiān)控賬戶余額，編制《資金周報(bào)表》；
o 協(xié)助編制資金預(yù)測(cè)及使用計(jì)劃。
6. 其他事務(wù)
o 配合審計(jì)、稅務(wù)檢查，處理外匯結(jié)算（如涉及國(guó)際業(yè)務(wù)）。
任職要求
? 教育背景：大專及以上學(xué)歷；
? 經(jīng)驗(yàn)要求：1-2年出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)
? 技能要求：
o 熟練使用Excel、財(cái)務(wù)軟件（如鼎捷易飛、用友、金蝶）；
o 熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算及基礎(chǔ)稅務(wù)知識(shí)；
o 可以處理日常行政類事務(wù)處理
o 能處理基本書面商務(wù)英語(yǔ)。
? 素質(zhì)要求：
o 細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德；
o 抗壓能力佳，能高效處理重復(fù)性工作。
? 證書：持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱或相關(guān)證書優(yōu)先。