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工作職責：
1、復核現(xiàn)金收、付憑證，辦理現(xiàn)金等收付業(yè)務
2、負責辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務
3、負責公司各種稅費的繳納工作和各項代扣款項的代扣工作
4、負責及時登記和定期核對相關臺賬，做到日清日結、賬實相符
5、負責公司備用金管理工作
6、根據(jù)有關規(guī)定，控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要
7、建立、健全出納各種賬目，及時登記相關臺賬表單，做到日清月結
8、定期與各單位核對往來款項和內(nèi)部借款，編制對賬單
9、定期盤點并核對銀行存款對賬單/現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實相符
10、編制每日動態(tài)資金情況表，并報送相關領導
11、妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券、網(wǎng)銀密鑰等物品
12、負責公司有關印章、空白收據(jù)和空白支票的保管和合規(guī)使用工作
13、負責公司發(fā)票的開具和打印工作
14、完成憑證裝訂、賬簿裝訂及打印工作
15、協(xié)助開展財務檔案的整理和立卷歸檔工作，并按規(guī)定報請銷毀