(一)崗位職責
1.負責管理分公司及機構(gòu)各類銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及申報、備案等管理及資金系統(tǒng)賬戶維護工作;
2.嚴格參照資金管理辦法執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定,建立健全資金內(nèi)控管理制度,檢查各賬戶收支和管理情況;
3.負責分公司及機構(gòu)年度資金預(yù)算編制、周資金計劃申請及內(nèi)部資金調(diào)撥。對下轄機構(gòu)的資金需求按預(yù)算要求進行審核及資金劃撥的復(fù)核工作;
4.按月進行資金系統(tǒng)對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,檢查銀行賬戶的對賬工作;
5.負責分公司及機構(gòu)網(wǎng)銀 KEY 的管理及相關(guān)臺賬登記;
6.負責二、三級機構(gòu)財務(wù)專用章的保管工作,及印章申請流程的審批、用印臺賬的登記工作(本項工作職責可根據(jù)分公司財務(wù)部整體工作安排進行調(diào)整);
7.整理、裝訂及保管資金檔案,確保檔案的完整;
8.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)任職條件
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2.具有會計工作所需要的專業(yè)能力,具備相應(yīng)職業(yè)資格(職稱);
3.適應(yīng)公司管理要求,有較強的責任心和學(xué)習能力;
4.特別優(yōu)秀者可適當放寬。