1、整理各公司銀行賬戶流水,統(tǒng)計(jì)每天到賬支出情況。
2、配合銀行業(yè)務(wù),開戶銷戶等。
3、每月按照資金計(jì)劃,安排對外付款。
4、每月按照資金計(jì)劃,安排對內(nèi)報銷。
5、每月定期進(jìn)行商戶儲值卡返款。
6、每周將總收室及停車場現(xiàn)金進(jìn)行兩次銀行存放。
7、按照集團(tuán)指示進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)部資金往來。
8、每月核對各銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、每周前往銀行打印1-2次銀行回單,協(xié)助會計(jì)工作。
10、發(fā)放職工工資。