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一、崗位職責(zé) 1. 資金收付管理：負(fù)責(zé)公司日常資金收付業(yè)務(wù)，包括外匯收結(jié)匯、境內(nèi)外貨款收付等，確保資金收付準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度和審批流程操作，如審核付款申請單、核對收款信息 。 2. 票據(jù)管理：妥善管理各類票據(jù)，如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票等，負(fù)責(zé)票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管、背書轉(zhuǎn)讓和注銷工作，定期盤點票據(jù)，保證賬實相符 。 3. 賬戶管理：管理公司境內(nèi)外銀行賬戶，包括開戶、銷戶、信息變更等相關(guān)事宜；與銀行保持密切溝通，及時獲取銀行對賬單，每月按時完成銀行存款日記賬與銀行對賬單的核對工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 。 4. 現(xiàn)金管理：嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的提取、繳存、保管和使用，定期進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符 。 5. 工資及費用發(fā)放：根據(jù)人力資源部門提供的工資表，按時發(fā)放員工工資、獎金及各類補貼；審核員工費用報銷單據(jù)，確保報銷手續(xù)完備、原始憑證合法合規(guī)，準(zhǔn)確支付報銷款項 。 6. 財務(wù)數(shù)據(jù)記錄與報告：及時、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬目清晰、數(shù)字準(zhǔn)確；每日編制資金日報表，向財務(wù)主管匯報公司資金收支及余額情況，為公司資金管理提供數(shù)據(jù)支持 。 7. 協(xié)助財務(wù)審計：配合內(nèi)部審計和外部審計工作，提供出納相關(guān)的財務(wù)資料和數(shù)據(jù)，協(xié)助解答審計過程中的疑問 。 8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)，積極配合其他部門提供資金相關(guān)的支持，如協(xié)助業(yè)務(wù)部門處理客戶收款問題 。 任職要求 1. 財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱證書，有外貿(mào)企業(yè)出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟悉出口貿(mào)易行業(yè)的資金收付特點更佳 。 2. 具備1 - 3年出納工作經(jīng)驗，熟悉國家財務(wù)法律法規(guī)及相關(guān)稅收政策，熟練掌握出納工作流程及辦公軟件、財務(wù)軟件的操作。 3. 具備扎實的財務(wù)專業(yè)知識，較強的數(shù)字敏感度和計算能力，能夠準(zhǔn)確、高效地處理各類財務(wù)數(shù)據(jù)。 4. 工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強，具備良好的職業(yè)道德和保密意識，有較強的溝通能力和團隊協(xié)作精神。 5. 為人正直誠信，能承受一定的工作壓力，適應(yīng)公司的工作節(jié)奏和文化氛圍。