核心職責:
1、資金安全與合規(guī)操作:
1)嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及費用報銷、收付款審批流程,準確辦理現(xiàn)金及銀行付款業(yè)務。
2)負責庫存現(xiàn)金、有價證券、支票、重要空自憑證及財務印鑒的安全保管,確保資金安全無虞。
2、銀行賬戶管理:
1)負責公司銀行賬戶《開戶許可證、貸款卡、信用等級證等)的年檢、變更維護工作。
2)協(xié)助處理銀行授信、承兌等相關業(yè)務。
3、流程優(yōu)化與建議:
結合實際操作,對資金管理流程及規(guī)范提出合理化改進建議,助力流程優(yōu)化。
4、信息支持與檔案管理
1)配合內(nèi)部部門查詢項目款收支狀況,提供準確信息支持。
2)協(xié)助上級整理、保管會計檔案(賬冊、憑證、報表等),按要求完成立卷、歸檔、調(diào)閱管理。
5、制度執(zhí)行與協(xié)作:
1)嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,認同企業(yè)交化。
2)積極參與公司及部門組織的培訓,高效完成上級交辦的其他相關工作。
任職要求:
1、專業(yè)要求:財務、審計、金融類相關專業(yè),初級會計證書。
2、專業(yè)知識要求:熟悉公司現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務及相關賬務知識;了解國家各項相關財務、稅務、審計法規(guī)和政策;了解會計準則、法律法規(guī)相關知識、稅收知識及財務管理知識。
3、專業(yè)技能要求:EXCEL技能熟練、賬務處理技能。
4、能力素質要求:協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力、學習能力、執(zhí)行能力!抗壓能力、頻團隊協(xié)作能力。
5、如具備同行業(yè)崗位工作經(jīng)驗可適當放開年齡限制(35歲以下)。