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更新于 8月18日
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財(cái)險(xiǎn)四川-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部-資金管理崗(J51786)

4000-6000元
  • 成都武侯區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理結(jié)算管理支付管理
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶的開(kāi)戶、銷戶、變更及各項(xiàng)日常管理工作；定期清理、檢查銀行賬戶，確保公司銀行賬戶安全、合規(guī)；
2.負(fù)責(zé)支票購(gòu)買、登記、保管、使用等日常管理，非直連賬戶資金上劃，支票托收等工作；負(fù)責(zé)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好現(xiàn)金收付、盤(pán)點(diǎn)、日記賬登記等相關(guān)工作；
3.負(fù)責(zé)銀行余額調(diào)節(jié)表的編制以及未達(dá)帳項(xiàng)的跟蹤處理（需按照崗位不兼容原則分設(shè)人員對(duì)賬、復(fù)核）；及時(shí)取得銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)入賬，進(jìn)行資金對(duì)賬，每月上報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表電子版，每月在資金系統(tǒng)運(yùn)行“簽章上傳”及時(shí)將余額調(diào)節(jié)表歸檔，及時(shí)完成上月銀行對(duì)賬單及調(diào)節(jié)表的裝訂工作；
4.牽頭負(fù)責(zé)POS機(jī)的管理、申請(qǐng)、維護(hù)等工作；POS機(jī)申請(qǐng)、銷戶、安裝及使用指導(dǎo)，做好POS機(jī)領(lǐng)域登記管理，開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作；
5.嚴(yán)格按照《太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)審批流程及權(quán)限管理辦法》的相關(guān)要求，規(guī)范完成各類線上、線下支付相關(guān)工作；
6.每月底將日記賬交易明細(xì)導(dǎo)入資金系統(tǒng)；每月上報(bào)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表及現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表電子版；
7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金調(diào)撥、資金需求統(tǒng)計(jì)，合理安排資金申請(qǐng)、資金支付等相關(guān)工作；
8.負(fù)責(zé)監(jiān)控資金賬戶余額、交易流水等，及時(shí)提供回單交會(huì)計(jì)做賬，配合會(huì)計(jì)做好月結(jié)、年結(jié)工作；
9.配合外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)或公司要求提供與現(xiàn)金及銀行存款相關(guān)的報(bào)表、資料；
10.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2.為人耐心，做事細(xì)致，溝通協(xié)調(diào)能力較好。

工作地點(diǎn)

成都武侯區(qū)中國(guó)太平金融大廈

職位發(fā)布者

唐女士/HR

昨日活躍
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太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司四川分公司
太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司，簡(jiǎn)稱“太平財(cái)險(xiǎn)”，隸屬于世界財(cái)富500強(qiáng)中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)。太平財(cái)險(xiǎn)的前身是太平水火保險(xiǎn)有限公司，1929年創(chuàng)立于上海，1956年按照國(guó)家統(tǒng)一部署停辦國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，移師境外經(jīng)營(yíng)，2001年在深圳復(fù)業(yè)，2009年更名為太平財(cái)險(xiǎn)。 20年來(lái)，太平財(cái)險(xiǎn)立足深圳，扎根灣區(qū)，面向全國(guó)，整體實(shí)力穩(wěn)步提升，注冊(cè)資本金61.7億元，保費(fèi)規(guī)模穩(wěn)居市場(chǎng)前八，在國(guó)內(nèi)設(shè)立32家省級(jí)分公司，近800家三四級(jí)機(jī)構(gòu)，擁有近3萬(wàn)人的專業(yè)管理和銷售隊(duì)伍，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)主要城市，是標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)國(guó)際A級(jí)、行業(yè)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)A級(jí)、服務(wù)評(píng)價(jià)AA級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)A級(jí)公司。
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