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崗位職責(zé)： （一）應(yīng)收賬款管理 1、賬務(wù)處理與核對(duì) ? 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的日常賬務(wù)處理，包括銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具、應(yīng)收賬款的確認(rèn)與核銷(xiāo)，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤； ? 定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)賬目差異，及時(shí)處理對(duì)賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； ? 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表，對(duì)賬齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)追蹤。 2、回款跟蹤與催收 ? 跟蹤客戶回款情況，及時(shí)向銷(xiāo)售部門(mén)反饋回款進(jìn)度，協(xié)助催收逾期賬款； ? 對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款，及時(shí)查明原因，提出處理意見(jiàn)。 3、數(shù)據(jù)分析與報(bào)告 ? 提供應(yīng)收賬款相關(guān)的財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為管理層決策提供支持； ? 定期向領(lǐng)導(dǎo)及銷(xiāo)售部門(mén)提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及賬齡分析表。 （二）應(yīng)付賬款管理 1、賬務(wù)處理與核算 ? 負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算，包括采購(gòu)發(fā)票的審核、應(yīng)付賬款的確認(rèn)與支付； ? 定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)賬目余額，確保應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性； ? 編制應(yīng)付賬款賬齡分析表，跟蹤應(yīng)付賬款的支付情況。 2、付款計(jì)劃與審核 ? 根據(jù)公司資金狀況，協(xié)助編制月份應(yīng)付款計(jì)劃，審核付款申請(qǐng)，確保付款合規(guī)； ? 跟進(jìn)供應(yīng)商發(fā)票的開(kāi)具進(jìn)度，確保發(fā)票及時(shí)準(zhǔn)確。 3、合同管理與支持 ? 協(xié)助審核采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司財(cái)務(wù)要求； ? 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的建檔、保管和查詢工作。 （三）風(fēng)控工作 1、保險(xiǎn)額度申請(qǐng)及管控。在保險(xiǎn)系統(tǒng)申報(bào)所有出貨及錄入所有回款數(shù)據(jù)及每天整理客戶到期貨款清單及剩余限額表，并做預(yù)警工作。 2、審核新客戶風(fēng)控報(bào)告，負(fù)責(zé)和事業(yè)部及集團(tuán)風(fēng)控中心的風(fēng)控報(bào)告對(duì)接，管理公司風(fēng)控基礎(chǔ)檔案。 （四）其他工作 1、協(xié)助完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及相關(guān)財(cái)務(wù)分析工作； 2、制度執(zhí)行與優(yōu)化，監(jiān)督公司應(yīng)收應(yīng)付管理制度的執(zhí)行情況，提出優(yōu)化建議； 3、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 任職資格： 1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)； 2、3年以上財(cái)務(wù)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有總賬相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 3、熟悉使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件； 4、熟悉國(guó)家金融政策、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程，精通相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)； 5、熟悉SAP系統(tǒng)優(yōu)先； 6、有中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師優(yōu)先。